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大盤分析VS.股市分析

 

 

 

大盤一般泛指在股票市場的主要指數，以台股而言，最具代表性的指數即為發行量加權股價指數，為衡量在台灣證券交易所上市股票整體績效表現的指標。指數的編製則由成份股所組成，如加權指數為在證交所掛牌超過900檔股票，以市值加權平均所編製而成，其中台積電佔整體市值比重達24%，故其波動對於指數有明顯的影響。

 

1. 個股分析的分析面向

 

 

個股分析主要方法包括基本分析、技術分析、籌碼分析等。

 

 

• A.基本分析

主要針對公司未來的營運、產業趨勢、市場競爭等，進行判斷與分析，進而推斷出公司股價應有的價值；一般市場最重視損益表的相關數據，包括營收、毛利率、營業利益、每股盈餘(EPS)等財務數字，為衡量一家公司經營績效的重要依據；常見財務比率中的本益比，即是以股價除以EPS，用以判斷公司股價是否合理。

 

 

• B.技術分析

技術分析乃透過分析個股的歷史價格、交易量等數據，如K線圖，來預測股價未來走勢，並決定投資策略，其重要的假設為市場所有資訊都會反映在股價上、股價會沿著趨勢波動、歷史會重演；常用的技術指標包括移動平均線(MA)、相對強弱指標(RSI)、乖離率(Bias)等，其中移動平均線意謂投資人的平均成本，為被廣泛使用的技術分析工具。

 

 

• C.籌碼分析

籌碼分析主要觀察市場重要參與者的資金動向，在台股盤後，證交所都會揭露所謂三大法人(外資、投信、自營商)的買賣超狀況，特別外資具有舉足輕重的角色，可以觀察其買超或賣超的趨勢，作為進出個股的考量；此外，包括融資、融券餘額變化、券商進出明細等亦是每日公布，亦可作為投資參考。

2. 大盤分析的分析面向

 

 

大盤分析主要方法亦包括基本分析、技術分析、籌碼分析等

其中技術分析、籌碼分析與先前個股分析所提及的內容大同小異，基本分析則較著重總體經濟環境，如下：

• 基本分析

大盤意謂整體股市的表現，因此除了權值股的影響外，最重要的就是總體經濟的變化；由於美國是全球最大的經濟體，其民間消費金額的全球佔比更達到3成，故美股表現通常會牽動台股的走勢；影響美股表現的關鍵因子在其總體經濟的發展，故包括聯準會(Fed)的貨幣政策、中美貿易戰、乃至新冠肺炎等重要事件，皆對大盤造成明顯的波動，而包括GDP、就業狀況、PMI、通膨等，則是影響盤勢的重要經濟數據。

 

3. 大盤分析v.s股市分析比較表

 

 

 

基本分析

技術分析

籌碼分析

 

個股分析

大盤分析

個股/大盤分析

個股/大盤分析

適合對象

中長期投資

中長期投資

短期投資

短期投資

分析方式

財報分析

營運展望

產業競爭

公司價值

本益比/本淨比

總體經濟數據

國際政經關係

美股分析

權值股分析

 

移動平均線(MA)

相對強弱指標(RSI)

乖離率(Bias)

隨機KD指標

MACD指標

三大法人買賣超

融資融券餘額

券商進出明細

 

4. 長期投資與短期投資

 

 

由於一家公司的競爭力、獲利狀況、產品開發等，並不是一朝一夕可以改變，因此基本分析較適合中長期的投資者；而技術面的指標、籌碼面資金的流向則屬短線變化，適合短期投資者做為進出的依據。

資料參考來源:
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